面向货到付款分销的路线规划

货到付款业务的一天是什么样的？

在许多分销企业中，仍有一部分客户直接向司机付款：小杂货店、便利亭、市场摊位和餐厅，它们在交货时用现金或支票付款。这些钱是路线的一部分。司机必须知道哪些客户要付款、每位客户欠多少，以及客户少付或延后付款时该怎么办。没有系统时，这些信息都写在驾驶室里的纸条上。

办公室这一端更难。司机回来后，必须有人逐一接收：清点现金、核对支票、与应收金额进行比较、收回已签收的送货单和退回的托盘，还要弄清楚为什么 4 号路线少了几百块。然后调度员把当天的现金移交给财务，财务清点从所有调度员处收到的款项，会计还需要按天、按司机和按月的报表。

每一个环节都可能产生一周后谁也解释不清的差额。目标很简单：每一笔金额都在源头记录一次，每一笔差额都有原因和责任人。

对货到付款业务来说，哪些 OptiRoutes 功能最重要？

• 按名称识别现金客户。 名称中含有“现金”一词（您的语言或希伯来语）的客户即为现金客户，在司机的停靠点列表中以货币符号标出。无需其他任何设置。
• 到达时弹出收款提醒。 在现金客户处标记到达后，会弹出提醒，显示配送单上的应收金额。如果配送单没有价格，提醒会显示“金额未知”，司机录入实际收取的金额。
• 现金、支票，以及每一笔差额的原因。 收款页面记录现金、支票金额、支票张数和自由备注。当实收与应收不一致时，App 会要求从您的现金差额备注列表中选择原因。
• 日终申报。 App 显示按上报计算的合计金额，司机申报其实际带回的款项。随后该路线在收款台变为“待日结”。
• 收款台。 每日看板列出每条路线、其金额、五项核对 — 款项、托盘、单据、POD 和供货 — 以及状态：未返回、待日结、草稿、已关闭、带异常关闭、需要关注。详见现金与日结。
• 逐个客户接收司机交款。 每位客户：单据，每项核对一个 V 按钮（例如红章），对照司机上报实收的现金和支票，以及实时差额。
• 调度员与财务日结。 调度员完成自己的日结，将现金和支票移交给财务；财务对照当天每位调度员的移交完成财务日结。
• 通过电子邮件发送收据和确认。 当天关闭后，每位付款客户都会收到一份列明金额、日期和路线的收据，司机则收到一份交款确认。
• 供会计使用的报表。 包含每日小计、可导出 CSV 的所有日结区间报表，以及带合计的财务日结表。

已关闭的日结发现有误怎么办？

已关闭的日结为只读。只有经理才能填写书面原因重新打开；当天会以当前数据恢复为草稿状态，重新打开的人、时间和原因都会记入日结备注。财务用户可以关闭日结，但不能重新打开。某个日期的财务日结关闭后，在经理先重新打开该财务日结之前，该日期的任何调度员日结都不能修改。每一次日结都会保存操作人、时间、接收司机交款的人，以及每一笔金额、原因和备注。

角色让工作分工清晰：财务登录后直接进入收款台并更新财务日结；调度员接收司机交款并完成自己的日结，财务部分对其仅可查看；经理可以执行所有操作；规划员看不到收款台。

调度员如何把现金移交给财务？

调度员接收完自己的司机后，会完成自己的日结：移交给财务多少现金、多少支票金额和多少张支票。卡片显示其从当天已完成日结的司机处收到的款项，尚未接收的路线以红色列出，有差额时须填写书面原因。“移交会计”会一键移交当天从司机处实际收到的款项，并关闭调度员的日结。

随后，财务在财务日结中报告实际收到的款项 — 每天一次，对照当天每位调度员的移交。给会计的月度报表，只需从财务日结表导出一次 CSV，现金和支票分列，并包含张数、差额和原因。

货到付款业务应跟踪哪些关键绩效指标？

以下是一家 10 位司机每天都要收取现金的分销商的示意性示例，数字均为虚构。它并不代表任何 OptiRoutes 客户的情况。

如何在 OptiRoutes 中开始货到付款业务？

在现金客户的名称中加入“现金”一词，为其配送单设置价格以便系统知道应收金额，并在“设置 → 预设备注”中准备好现金差额原因。如需发送收据，请在客户卡片上为每位现金客户填写电子邮件。然后在试用中运行一天 — 3 天免费，每天最多 50 个地址，无需绑卡。

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