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title: "面向货到付款分销企业的路线规划软件：现金收款与日结 | OptiRoutes"
description: "用 OptiRoutes 管理货到付款：司机在每位客户处记录收取的现金和支票，一天结束时申报带回的款项，收款台再逐一清点并完成每位司机的日结，让每一笔钱都有据可查、每一笔差额都有原因。"
url: https://optiroutes.com/zh/industries/cash-on-delivery-distribution/
lang: zh-CN
updated: 2026-10-24
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# 面向货到付款分销的路线规划

OptiRoutes 处理从停靠点到会计的整个货到付款流程：现金客户在司机 App 中有标记，司机记录收取的现金和支票并为任何差额注明原因，在一天结束时申报合计金额，收款台则逐个客户清点并完成每位司机的日结，同时通过电子邮件向付款客户发送收据。

## 货到付款业务的一天是什么样的？

在许多分销企业中，仍有一部分客户直接向司机付款：小杂货店、便利亭、市场摊位和餐厅，它们在交货时用现金或支票付款。这些钱是路线的一部分。司机必须知道哪些客户要付款、每位客户欠多少，以及客户少付或延后付款时该怎么办。没有系统时，这些信息都写在驾驶室里的纸条上。

办公室这一端更难。司机回来后，必须有人逐一接收：清点现金、核对支票、与应收金额进行比较、收回已签收的送货单和退回的托盘，还要弄清楚为什么 4 号路线少了几百块。然后调度员把当天的现金移交给财务，财务清点从所有调度员处收到的款项，会计还需要按天、按司机和按月的报表。

每一个环节都可能产生一周后谁也解释不清的差额。目标很简单：每一笔金额都在源头记录一次，每一笔差额都有原因和责任人。

## 对货到付款业务来说，哪些 OptiRoutes 功能最重要？

- **按名称识别现金客户。** 名称中含有“现金”一词（您的语言或希伯来语）的客户即为现金客户，在司机的停靠点列表中以货币符号标出。无需其他任何设置。
- **到达时弹出收款提醒。** 在现金客户处标记到达后，会弹出提醒，显示配送单上的应收金额。如果配送单没有价格，提醒会显示“金额未知”，司机录入实际收取的金额。
- **现金、支票，以及每一笔差额的原因。** 收款页面记录现金、支票金额、支票张数和自由备注。当实收与应收不一致时，App 会要求从您的现金差额备注列表中选择原因。
- **日终申报。** App 显示按上报计算的合计金额，司机申报其实际带回的款项。随后该路线在收款台变为“待日结”。
- **收款台。** 每日看板列出每条路线、其金额、五项核对 — 款项、托盘、单据、POD 和供货 — 以及状态：未返回、待日结、草稿、已关闭、带异常关闭、需要关注。详见[现金与日结](https://optiroutes.com/zh/features/cash-and-day-closing/)。
- **逐个客户接收司机交款。** 每位客户：单据，每项核对一个 V 按钮（例如红章），对照司机上报实收的现金和支票，以及实时差额。
- **调度员与财务日结。** 调度员完成自己的日结，将现金和支票移交给财务；财务对照当天每位调度员的移交完成财务日结。
- **通过电子邮件发送收据和确认。** 当天关闭后，每位付款客户都会收到一份列明金额、日期和路线的收据，司机则收到一份交款确认。
- **供会计使用的报表。** 包含每日小计、可导出 CSV 的所有日结区间报表，以及带合计的财务日结表。

*收款台：一位司机的日结，按客户列出现金、支票和核对项。*

*在司机 App 中记录现金客户的现金和支票。*

## 已关闭的日结发现有误怎么办？

已关闭的日结为只读。只有经理才能填写书面原因重新打开；当天会以当前数据恢复为草稿状态，重新打开的人、时间和原因都会记入日结备注。财务用户可以关闭日结，但不能重新打开。某个日期的财务日结关闭后，在经理先重新打开该财务日结之前，该日期的任何调度员日结都不能修改。每一次日结都会保存操作人、时间、接收司机交款的人，以及每一笔金额、原因和备注。

角色让工作分工清晰：财务登录后直接进入收款台并更新财务日结；调度员接收司机交款并完成自己的日结，财务部分对其仅可查看；经理可以执行所有操作；规划员看不到收款台。

## 调度员如何把现金移交给财务？

调度员接收完自己的司机后，会完成自己的日结：移交给财务多少现金、多少支票金额和多少张支票。卡片显示其从当天已完成日结的司机处收到的款项，尚未接收的路线以红色列出，有差额时须填写书面原因。“移交会计”会一键移交当天从司机处实际收到的款项，并关闭调度员的日结。

随后，财务在财务日结中报告实际收到的款项 — 每天一次，对照当天每位调度员的移交。给会计的月度报表，只需从财务日结表导出一次 CSV，现金和支票分列，并包含张数、差额和原因。

## 货到付款业务应跟踪哪些关键绩效指标？

以下是一家 10 位司机每天都要收取现金的分销商的**示意性示例，数字均为虚构**。它并不代表任何 OptiRoutes 客户的情况。

| 关键绩效指标 | 在 OptiRoutes 中的查看位置 | 示意性的一周 |
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| 带异常关闭的日结 | 收款台，“带异常关闭”卡片 | 50 次中 3 次 |
| 以公司货币计的差额总计 | 收款台，“差额”卡片 | −$412 |
| 已送达但没有收款上报的现金客户 | 收款台提醒和司机日终 | 5 |
| 未在收款台关闭的路线 | 当日流程，日结卡片 | 周末时为 0 |
| 发送失败的收据 | 日结页面，收据状态 | 2 份（客户卡片上没有电子邮件） |

示意性示例 — 数字均为虚构，并非客户实际结果。

## 如何在 OptiRoutes 中开始货到付款业务？

在现金客户的名称中加入“现金”一词，为其配送单设置价格以便系统知道应收金额，并在“设置 → 预设备注”中准备好现金差额原因。如需发送收据，请在客户卡片上为每位现金客户填写电子邮件。然后在试用中运行一天 — 3 天免费，每天最多 50 个地址，无需绑卡。

希望我们陪您的收款台走一遍测试日？欢迎联系我们。

[开始免费试用](https://glob-a.optiroutes.com/auth/register?utm_source=site&utm_medium=cta&utm_campaign=industries-cash-on-delivery-distribution)

## 常见问题

### App 如何知道哪些客户用现金付款？

根据名称：名称中含有“现金”一词的客户即为现金客户。司机会在停靠点列表中看到其旁边的货币符号，到达时会弹出收款提醒。

### 司机也能收取支票吗？

能。收款页面记录现金、支票金额、支票张数和支票备注（例如支票号码和开户银行）。

### 如果客户付的钱少于应收金额怎么办？

App 会要求从您预先准备的现金差额备注中选择差额原因。在收款台上，差额会显示在该客户和路线上，带差额关闭日结时也必须注明原因。

### 谁能重新打开已关闭的日结？

只有经理，且须填写至少两个字符的原因。当天会恢复为草稿状态，必须重新关闭；重新打开的操作会写入日结备注。

### 付款客户会收到收据吗？

会。当天关闭后，客户卡片上留有电子邮件的每位付款客户，都会收到一份列明金额、日期和路线的收据。没有电子邮件的客户不会收到任何内容，日结页面会显示“无电子邮件”。

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