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title: "货到付款现金收款与司机日结功能介绍 | OptiRoutes 配送管理软件"
description: "司机在客户处直接记录收取的现金和支票；收款台对照司机的上报逐一清点款项，为每一笔差额记录原因，完成日结后再移交财务部门。整条资金链路清晰可查，从此告别纸质便条和对不上的账目，月底对账也更加轻松。"
url: https://optiroutes.com/zh/features/cash-and-day-closing/
lang: zh-CN
updated: 2026-10-24
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# 现金收款与司机日结

OptiRoutes 用一条有记录可查的链路，取代司机带回的纸质便条：司机在客户处录入现金和支票，收款台对照这些上报清点款项，每一笔差额都有原因，每一次日结都会保存操作人、时间和原因。随后调度员向财务交接，会计再导出区间报表。

## 从客户到报表，现金收款如何运作？

1. **标记现金客户** — 名称中含有“现金”一词的客户即为现金客户，适用于全部 34 种语言；“Cash & Carry”类商店不计入。无需其他任何设置。
2. **司机收款** — 在客户处，App 显示配送单上的应收金额，司机记录现金、支票及支票张数。有差额时须注明原因。
3. **司机申报** — 一天结束时，司机申报其带回的款项，该路线在收款台变为“待日结”。
4. **收款台接收司机交款** — 收款台逐个客户勾选单据、确认金额、清点托盘和周转箱，然后完成该司机的日结。
5. **调度员与财务日结** — 调度员将款项移交给财务，财务记录实际收到的金额，会计再运行区间报表。

每一个数字都只在服务器上计算一次，因此看板、日结页面和报表永远不会相互矛盾。金额以您在企业信息中选择的公司货币显示。

## 收款台看板

收款台的第一个标签页列出当天的每条路线及其日结状态。八张卡片汇总当天情况：路线、已关闭、未返回、应收、已上报、已收到、差额，以及有异常的日结。提醒框则按路线和司机汇集所有需要处理的事项 — 现金差额、缺失托盘、未在 POD 中关闭的配送单和未送达的停靠点。

每一行包含五项核对 — 款项、托盘、单据、POD 和供货 — 以绿色（正常）、红色（有差额）或蓝色（尚未核对）显示。在司机申报一天结束之前，各项核对显示为短横线而不是零，因为还没有进行任何核对。看板每分钟自动刷新，每一列都可以排序和筛选。

| 状态 | 含义 |
| --- | --- |
| 未返回 | 司机仍在路上，尚未申报一天结束。 |
| 待日结 | 司机已申报并结束工作；收款台尚未开始处理。 |
| 草稿 | 收款台已开始录入并保存了草稿；当天仍未关闭。 |
| 已关闭 | 已正式关闭，各项核对均正常。 |
| 带异常关闭 | 已正式关闭，存在有记录的差额并注明了原因。 |
| 需要关注 | 尚未关闭的当天存在差额或问题。 |

*在收款台为一位司机完成日结：客户、单据、金额和核对项。*

## 逐个客户接收司机交款

司机日结页面专为仓库里的平板电脑设计。它按停靠顺序列出路线上的客户，每个客户都带有 POD 标签、收款情况（应收、司机上报和实收），以及每完成一项核对就出现的小勾。点按客户会打开一个面板，列出每张单据，每项核对都有一个大号勾选按钮 — 例如红章和普通印章；您可以在预设备注设置中添加自己的核对项。

对于现金客户，面板中可填写现金、支票、支票张数和支票备注，在您输入其他内容之前默认取自司机的上报，旁边实时显示差额。路线合计为各客户之和，从不手动输入。快速筛选可显示全部客户、尚未核对的客户、现金客户或有问题的客户。司机当天的取款和费用支出也会一并显示作为参考，因为它们常常能解释现金差额。

## 托盘、周转箱与差额原因

开启托盘上报后，司机记录每个停靠点回收的托盘数量，收款台对照这一预期输入实际带回的数量；有差额时会标出，并可附加备注。周转箱按实际收到的数量计数，司机上报的数字仅供参考。任何现金差额都必须先注明原因，当天才能关闭 — 一键从预设的差额原因中选择，或手动输入。关闭按钮下方的提示会准确说明还缺什么：差额原因、接收司机交款人的姓名，或确认勾选。日结备注可使用预设的日结备注（每点击一次追加一条），也可以自由填写。

## 关闭、重新打开与移交财务

**确认并关闭当天**会将该司机的当天正式锁定；**保存草稿**则保留已输入的内容，当天保持打开状态。保存的内容包括：谁关闭的、何时关闭、谁接收了司机交款，以及每一笔金额、原因和备注。已关闭的日结为只读。如果司机的上报在日结之后才到达，经理可以填写书面原因重新打开当天，重新打开的人、时间和原因都会记入日结备注。

调度员接收完自己的司机后，会完成自己的日结：移交给财务多少现金、多少支票金额和多少张支票，如有差额须注明原因。**移交会计**一键完成，金额与从司机处实际收到的完全一致。在财务日结中，财务对照每位调度员的移交记录实际收到的款项；财务日结关闭后，该日期的任何调度员日结如需修改，必须先由经理重新打开。

系统会自动发送两封电子邮件：当天关闭后，每位付款客户都会收到一份列明金额、日期和路线的收据；日结关闭时，司机会收到一份交款确认，列明移交的金额、接收人和时间。

## 供会计使用的报表

区间报表列出两个日期之间的每一次司机日结，每条路线每天一行，并附有每日小计以及上报、实收和差额的合计。**导出 CSV** 可下载供 Excel 使用的文件，金额为数值格式，还包含表格中没有的列 — 现金和支票分列、差额原因以及接收司机交款的人。财务日结表为财务日提供同样的功能，每次最多 92 天；给会计的月度文件只需选择一个月的区间，再点一下即可。如需某位司机的月度数据，选择月份、筛选司机列，即可精确导出这些行。

## 收款台的分工

**调度员**接收司机交款并完成自己的日结，财务部分对其仅可查看。**财务**登录后直接进入收款台，负责完成司机日结和财务日结。**经理**可以执行所有操作，包括重新打开已关闭的日结。规划员看不到收款台。在场院接收司机交款的员工也可以用手机或平板工作：拥有收款台权限的用户登录[司机 App](https://optiroutes.com/zh/features/driver-app/)，即可在其中使用收银员的当日列表和日结页面。

在免费试用期间体验完整的一天 — 在 App 中收款，在收款台完成日结。

[开始免费试用](https://glob-a.optiroutes.com/auth/register?utm_source=site&utm_medium=cta&utm_campaign=features-cash-and-day-closing)

## 常见问题

### OptiRoutes 如何知道哪些客户用现金付款？

名称中含有“现金”一词（任一支持语言）的客户会被视为现金客户。司机会在该停靠点看到货币标记，并收到收款提醒。

### 如果实收金额与应收金额不一致怎么办？

司机必须在 App 中选择差额原因，收款台在日结前也必须注明原因。两个数字都会保留，因此差额有据可查，而不会被掩盖。

### 已关闭的日结可以更正吗？

可以，由经理操作。重新打开时须填写原因，当天会恢复为草稿状态，重新打开的操作也会记入日结备注。

### 客户会收到收据吗？

会。当天关闭后，客户卡片上留有电子邮件的每位付款客户，都会收到一份列明金额、日期和路线的收据。

### 能把日结数据导出给我们的会计吗？

能。区间报表和财务日结表都可以导出为 CSV，金额为数值格式，并包含差额原因。

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