---
title: "Încasarea numerarului la livrare și închiderea zilei | OptiRoutes"
description: "Șoferii înregistrează numerarul și cecurile la client; casieria verifică față de rapoarte, documentează orice diferență și închide ziua pentru contabilitate."
url: https://optiroutes.com/ro/features/cash-and-day-closing/
lang: ro-RO
updated: 2026-10-24
---

# Încasarea numerarului și închiderea zilei șoferului

OptiRoutes înlocuiește bilețelele pe care șoferii le aduc înapoi cu un lanț înregistrat: șoferul introduce numerarul și cecurile la client, casieria numără banii față de aceste rapoarte, fiecare diferență primește un motiv, iar fiecare închidere este salvată cu cine, când și de ce. Dispecerii predau apoi departamentului financiar, iar contabilitatea exportă un raport pe interval.

## Cum funcționează încasarea numerarului, de la client la raport?

1. **Clienții cu plata în numerar sunt marcați** — Un client al cărui nume conține cuvântul pentru numerar, în oricare dintre cele 34 de limbi, este un client cu plata în numerar; un magazin „Cash & Carry” nu se numără. Nu mai trebuie configurat nimic altceva.
2. **Șoferul încasează** — La client, aplicația afișează suma de încasat conform comenzii, iar șoferul înregistrează numerarul, cecurile și numărul de cecuri. O diferență necesită un motiv.
3. **Șoferul declară** — La sfârșitul zilei, șoferul declară ce aduce înapoi, iar ruta trece în starea „în așteptarea închiderii” la casierie.
4. **Casieria preia șoferul** — Client cu client, casieria bifează documentele, confirmă sumele și numără paleții și plastonii, apoi închide ziua șoferului.
5. **Dispecerul și departamentul financiar închid** — Dispecerul predă banii departamentului financiar, acesta înregistrează ce a primit, iar contabilitatea rulează raportul pe interval.

Fiecare cifră este calculată o singură dată pe server, astfel încât tabloul de bord, ecranul de închidere și raportul nu se contrazic niciodată. Sumele sunt afișate în moneda companiei, aleasă în datele firmei.

## Tabloul de bord al casieriei

Prima filă a casieriei listează fiecare rută a zilei cu starea închiderii. Opt carduri rezumă ziua: rute, închise, nesosite, așteptat, raportat, primit, diferențe și închideri cu excepții. O casetă de alerte adună tot ce trebuie rezolvat — diferențe de numerar, paleți lipsă, livrări neînchise în POD și opriri nelivrate —, pe rută și pe șofer.

Fiecare rând are cinci verificări — bani, paleți, avize, POD și aprovizionare —, afișate cu verde (în regulă), roșu (diferență) sau albastru (neverificat încă). Până când un șofer declară sfârșitul zilei, verificările arată o liniuță, nu zero, pentru că nimic nu a fost încă verificat. Tabloul de bord se reîmprospătează singur în fiecare minut, iar fiecare coloană poate fi sortată și filtrată.

| Stare | Semnificație |
| --- | --- |
| Nesosit | Șoferul este încă pe drum și nu a declarat sfârșitul zilei. |
| În așteptarea închiderii | Șoferul a declarat și a terminat; casieria nu a început încă. |
| Ciornă | Casieria a început introducerea datelor și a salvat o ciornă; ziua este încă deschisă. |
| Închis | Închis definitiv, toate verificările în regulă. |
| Închis cu excepție | Închis definitiv, cu o diferență documentată și un motiv. |
| Necesită atenție | O diferență sau o problemă într-o zi încă neînchisă. |

*Închiderea zilei unui șofer la casierie: clienți, documente, sume și verificări.*

## Preluarea unui șofer client cu client

Ecranul de închidere a șoferului este gândit pentru o tabletă la depozit. Listează clienții rutei în ordinea opririlor, fiecare cu un indicator POD, încasarea (așteptată, raportată de șofer și primită) și o bifă mică pentru fiecare verificare făcută. Atingerea unui client deschide un panou cu fiecare document și câte un buton mare de bifare pentru fiecare verificare — de exemplu ștampilă roșie și ștampilă; propriile verificări le adăugați în setările de observații pregătite.

Pentru un client cu plata în numerar, panoul preia numerarul, cecurile, numărul de cecuri și o notă despre cecuri, completate din raportul șoferului până când introduceți altceva, cu diferența calculată live alături. Totalurile rutei sunt suma clienților și nu se introduc niciodată manual. Filtrele rapide arată toți clienții, pe cei neverificați încă, clienții cu plata în numerar sau clienții cu probleme. Retragerile și cheltuielile șoferului din ziua respectivă sunt afișate pentru context, pentru că adesea explică o diferență de numerar.

## Paleți, plastoni și motivele diferențelor

Când raportarea paleților este activată, șoferul înregistrează paleții colectați la fiecare oprire, iar casieria introduce câți s-au întors față de această așteptare; o diferență este semnalată și poate avea o notă. Plastonii sunt numărați ca primiți, cu cifra șoferului afișată informativ. Orice diferență de numerar necesită un motiv înainte ca ziua să poată fi închisă — ales cu o atingere dintre motivele pregătite sau tastat. Mesajul de sub butonul de închidere spune exact ce mai lipsește: un motiv pentru diferență, numele celui care a preluat șoferul sau bifa de confirmare. Notele de închidere acceptă observații pregătite pentru închiderea zilei — fiecare clic adaugă una — sau text liber.

## Închidere, redeschidere și predare către departamentul financiar

**Confirmă și închide ziua** blochează definitiv ziua șoferului; **Salvează ciorna** păstrează ce s-a introdus și o lasă deschisă. Se salvează: cine a închis, când, cine a preluat șoferul, fiecare sumă, motiv și notă. O zi închisă poate fi doar citită. Dacă rapoartele unui șofer sosesc după închidere, un manager poate redeschide ziua cu un motiv scris, iar cine a redeschis-o, când și de ce intră în notele închiderii.

După ce și-a preluat șoferii, dispecerul își închide propria zi: cât numerar, câți bani în cecuri și câte cecuri predă departamentului financiar, cu un motiv pentru orice diferență. **Închide către contabilitate** face asta cu o singură atingere, exact cu ce s-a primit de la șoferi. În închiderea zilei financiare, departamentul financiar înregistrează ce a primit efectiv față de predarea fiecărui dispecer; după închidere, un manager trebuie să o redeschidă înainte ca orice închidere a unui dispecer din acea dată să poată fi modificată.

Două e-mailuri pleacă automat: după închiderea zilei, fiecare client care a plătit primește o chitanță cu suma, data și ruta, iar la închidere șoferul primește o confirmare a depunerii, cu sumele predate, cine le-a primit și când.

## Rapoarte pentru contabilitate

Raportul pe interval listează fiecare închidere de șofer dintre două date, câte un rând pe rută și zi, cu subtotaluri pe zile și totaluri raportate, primite și diferențe. **Exportă CSV** îl descarcă pentru Excel, cu sumele ca numere, plus coloane care lipsesc din tabel — numerarul și cecurile separat, motivul diferenței și cine a preluat șoferul. Tabelul închiderilor financiare oferă același lucru pentru zilele financiare, până la 92 de zile odată; un fișier lunar pentru contabil înseamnă intervalul unei luni și un clic. Pentru luna unui singur șofer, alegeți luna, filtrați coloana șoferului și exportați exact acele rânduri.

## Cine ce face la casierie

Un **dispecer** preia șoferii și își închide propria zi, iar partea financiară o vede doar în citire. **Departamentul financiar** ajunge direct la casierie după autentificare și închide zilele șoferilor și ziua financiară. Un **manager** face totul, inclusiv redeschiderea zilelor închise. Planificatorii nu văd casieria. Personalul care preia șoferii în curte poate lucra și de pe un telefon sau o tabletă: un utilizator cu acces la casierie se autentifică în [aplicația șoferului](https://optiroutes.com/ro/features/driver-app/) și primește acolo lista zilei pentru casier și ecranul de închidere.

Încercați o zi completă — încasarea în aplicație și închiderea la casierie — în perioada de probă gratuită.

[Începeți perioada de probă](https://glob-a.optiroutes.com/auth/register?utm_source=site&utm_medium=cta&utm_campaign=features-cash-and-day-closing)

## Întrebări frecvente

### Cum știe OptiRoutes ce clienți plătesc în numerar?

Un client al cărui nume conține cuvântul pentru numerar, în oricare dintre limbile acceptate, este tratat ca un client cu plata în numerar. Șoferul vede un simbol monetar și primește o alertă de încasare la acea oprire.

### Ce se întâmplă dacă suma încasată diferă de cea datorată?

Șoferul trebuie să aleagă în aplicație un motiv pentru diferență, iar casieria trebuie să dea un motiv înainte de închidere. Ambele cifre sunt păstrate, așa că diferența este documentată, nu ascunsă.

### Poate fi corectată o zi închisă?

Da, de către un manager. Redeschiderea cere un motiv, ziua revine la ciornă, iar redeschiderea este înregistrată în notele închiderii.

### Primesc clienții chitanță?

Da. După închiderea zilei, fiecare client care a plătit și are adresă de e-mail pe fișa de client primește o chitanță cu suma, data și ruta.

### Putem exporta închiderile pentru contabil?

Da. Atât raportul pe interval, cât și tabelul închiderilor financiare se exportă în CSV, cu sumele ca numere și cu motivele diferențelor incluse.

---

OptiRoutes · 1235 Jefferson Ave, Redwood City, CA 94062, USA · yoni@optiroutes.com · https://optiroutes.com/ro/