---
title: "代金引換の回収とドライバーの日次締めを一元管理 | OptiRoutes"
description: "ドライバーは顧客先で現金と小切手を記録し、現金管理ではレポートと照合して数え、すべての差額を記録したうえで、経理のために1日を締めます。代金回収から日次締めまでの流れをご紹介します。"
url: https://optiroutes.com/ja/features/cash-and-day-closing/
lang: ja-JP
updated: 2026-10-24
---

# 代金回収とドライバーの日次締め

OptiRoutesは、ドライバーが持ち帰る紙のメモを、記録が残る一連の流れに置き換えます。ドライバーは顧客先で現金と小切手を入力し、現金管理ではその報告と照合してお金を数え、すべての差額に理由を付け、各締め処理は誰が、いつ、なぜ行ったかとともに保存されます。その後ディスパッチャーが経理に引き渡し、経理は期間レポートをエクスポートします。

## 顧客からレポートまで、代金回収はどのように進むのか？

1. **現金払いの顧客を判別** — 名前に「現金」を表す語を含む顧客は、34のどの言語でも現金払いの顧客として扱われます。ただし「Cash & Carry」の店舗は対象外です。ほかに設定は必要ありません。
2. **ドライバーが回収** — 顧客先では、アプリが注文に基づく請求額を表示し、ドライバーは現金、小切手、小切手の枚数を記録します。差額がある場合は理由が必要です。
3. **ドライバーが申告** — 1日の終わりにドライバーが持ち帰る金額を申告すると、ルートは現金管理で「締め待ち」になります。
4. **現金管理がドライバーを受け入れ** — 顧客ごとに書類にチェックを入れ、金額を確認し、パレットとプラストンを数えてから、ドライバーの1日を締めます。
5. **ディスパッチャーと経理が締める** — ディスパッチャーがお金を経理に引き渡し、経理が受領額を記録し、経理担当者が期間レポートを実行します。

すべての数値はサーバー上で一度だけ計算されるため、ダッシュボード、締め画面、レポートの数値が食い違うことはありません。金額は、事業者情報で選んだ会社の通貨で表示されます。

## 現金管理のダッシュボード

現金管理の最初のタブには、その日のすべてのルートが締めの状態とともに一覧表示されます。8枚のカードがその日を集約します。ルート、締め済み、未帰着、予定額、報告額、受領額、差額、例外のある締め処理です。アラート欄には、現金の差額、不足しているパレット、PODで締められていない配送、未配達の停車先など、対応が必要なものがすべて、ルートとドライバーごとにまとめられます。

各行には、お金、パレット、納品書、POD、納品の5つのチェックがあり、緑（問題なし）、赤（差額あり）、青（未確認）で表示されます。ドライバーが1日の終わりを申告するまでは、まだ何も確認されていないため、チェックには0ではなく「-」が表示されます。ダッシュボードは1分ごとに自動更新され、すべての列で並べ替えと絞り込みができます。

| ステータス | 意味 |
| --- | --- |
| 未帰着 | ドライバーはまだ配送中で、1日の終わりを申告していません。 |
| 締め待ち | ドライバーは申告して業務を終えましたが、現金管理ではまだ処理を始めていません。 |
| 下書き | 現金管理で入力を始めて下書きを保存しました。その日はまだ締められていません。 |
| 締め済み | 確定的に締められ、すべてのチェックに問題がありません。 |
| 例外付きで締め済み | 記録された差額と理由とともに、確定的に締められています。 |
| 要対応 | まだ締められていない日に差額や問題があります。 |

*現金管理でのドライバー1人分の日次締め：顧客、書類、金額、チェック。*

## ドライバーを顧客単位で受け入れる

ドライバーの締め画面は、拠点でタブレットを使うことを想定して作られています。ルートの顧客が停車順に一覧表示され、それぞれにPODの表示、回収額（予定額、ドライバーの報告額、受領額）、完了した各チェックの小さなチェックマークが付きます。顧客をタップすると、各書類とチェックごとの大きなチェックボタン（例：「赤印」「押印」）を備えたパネルが開きます。独自のチェック項目は定型備考の設定で追加できます。

現金払いの顧客の場合、パネルには現金、小切手、小切手の枚数、小切手のメモを入力します。別の値を入力するまではドライバーの報告内容が入っており、その横にリアルタイムの差額が表示されます。ルートの合計は顧客ごとの金額の合計で、手入力されることはありません。クイックフィルターで、すべての顧客、未確認の顧客、現金払いの顧客、問題のある顧客を表示できます。その日のドライバーの引き出しと経費も参考として表示されます。現金の差額の理由になっていることが多いためです。

## パレット、プラストン、差額の理由

パレット報告がオンの場合、ドライバーは各停車先で回収したパレットを記録し、現金管理ではその予定数に対して戻ってきた数を入力します。差異があればフラグが立ち、メモを付けることもできます。プラストンは受領数として数えられ、ドライバーの報告数は参考として表示されます。現金の差額がある場合は、1日を締める前に理由が必要です。理由はあらかじめ用意した差額の理由からワンタップで選ぶか、入力します。締めボタンの下のメッセージには、差額の理由、ドライバーを受け入れた人の名前、確認のチェックなど、まだ不足しているものが正確に表示されます。締め処理のメモには、用意した日次締めの備考（クリックするたびに1つずつ追加）または自由記述を入力できます。

## 締め処理、再開、経理への引き継ぎ

**確認して1日を締める**とドライバーの1日が確定的にロックされ、**下書きを保存**すると入力内容が保存されて未確定のまま残ります。保存される内容は、誰が締めたか、いつ、誰がドライバーを受け入れたか、すべての金額、理由、メモです。締め済みの日は閲覧のみになります。締めた後にドライバーの報告が届いた場合、管理者は理由を記入して1日を再開でき、誰が、いつ、なぜ再開したかが締め処理のメモに記録されます。

ディスパッチャーは担当ドライバーを受け入れたら、自分自身の1日を締めます。経理に引き渡す現金の額、小切手の額と枚数を入力し、差額があればその理由を記入します。**経理へ締める**を使えば、ドライバーから受け取った額のとおりにワンタップで処理できます。経理の日次締めでは、各ディスパッチャーの引き渡し額に対して経理が実際に受け取った額を記録します。経理の日次締めを締めた後は、管理者が再開しない限り、その日付のディスパッチャーの締め処理は変更できません。

2種類のメールが自動的に送信されます。1日を締めた後、支払ったすべての顧客に金額、日付、ルートを記載した領収書が届き、締め処理の時点でドライバーには、引き渡した金額、受け取った人、日時を記載した入金確認が届きます。

## 経理向けのレポート

期間レポートには、2つの日付の間のすべてのドライバーの締め処理が、ルートと日ごとに1行ずつ、日ごとの小計と、報告額・受領額・差額の合計とともに表示されます。**CSVをエクスポート**すると、金額を数値としたExcel用のファイルがダウンロードでき、表にはない列（現金と小切手の内訳、差額の理由、ドライバーを受け入れた人）も含まれます。経理の締め一覧表でも、経理の日次締めについて同じことが一度に最大92日分できます。税理士向けの月次ファイルは、1か月分の期間を選んでワンクリックで作成できます。ドライバー1人の1か月分が必要なら、月を選び、ドライバーの列で絞り込んで、その行だけをエクスポートします。

## 現金管理での役割分担

**ディスパッチャー**はドライバーを受け入れて自分自身の1日を締め、経理の部分は閲覧のみ可能です。**経理**はサインイン後に現金管理の画面が開き、ドライバーの1日と経理の1日を締めます。**管理者**は締め済みの日の再開を含め、すべての操作を行えます。プランナーには現金管理は表示されません。構内でドライバーを受け入れるスタッフは、スマートフォンやタブレットから作業することもできます。現金管理へのアクセス権を持つユーザーが[ドライバーアプリ](https://optiroutes.com/ja/features/driver-app/)にサインインすると、そこでレジ担当用の1日の一覧と締め画面を使えます。

無料トライアルで、アプリでの回収から現金管理での締めまで、まる1日を試してみましょう。

[無料トライアルを開始](https://glob-a.optiroutes.com/auth/register?utm_source=site&utm_medium=cta&utm_campaign=features-cash-and-day-closing)

## よくある質問

### OptiRoutesはどの顧客が現金で支払うかをどのように判断しますか？

対応言語のいずれかで名前に「現金」を表す語を含む顧客は、現金払いの顧客として扱われます。ドライバーには通貨記号が表示され、その停車先で回収のアラートが出ます。

### 回収額が請求額と異なる場合は？

ドライバーはアプリで差額の理由を選ぶ必要があり、現金管理でも締める前に理由を記入する必要があります。両方の数値が保存されるため、差額は隠されることなく記録されます。

### 締め済みの日を修正できますか？

はい、管理者が修正できます。再開には理由の入力が必要で、その日は下書きに戻り、再開したことが締め処理のメモに記録されます。

### 顧客には領収書が届きますか？

はい。1日を締めた後、顧客カードにメールアドレスが登録されている支払い済みの顧客全員に、金額、日付、ルートを記載した領収書が届きます。

### 税理士向けに締め処理をエクスポートできますか？

はい。期間レポートと経理の締め一覧表は、どちらも金額を数値とし、差額の理由を含めてCSVにエクスポートできます。

---

OptiRoutes · 1235 Jefferson Ave, Redwood City, CA 94062, USA · yoni@optiroutes.com · https://optiroutes.com/ja/