---
title: "Utánvétes készpénzbeszedés és napzárás | OptiRoutes"
description: "A sofőr az ügyfélnél rögzíti a készpénzt és a csekkeket; a pénztár a jelentésekkel veti össze, minden eltérést dokumentál, és lezárja a napot."
url: https://optiroutes.com/hu/features/cash-and-day-closing/
lang: hu-HU
updated: 2026-10-24
---

# Készpénzbeszedés és a sofőr napzárása

Az OptiRoutes a sofőrök által visszahozott papírcetliket egy rögzített lánccal váltja fel: a sofőr az ügyfélnél beírja a készpénzt és a csekkeket, a pénztár ezekkel a jelentésekkel veti össze a pénzt, minden eltérés indoklást kap, és minden zárás elmentődik azzal együtt, hogy ki, mikor és miért zárta. A diszpécserek ezután átadják a pénzügynek, a könyvelés pedig időszakos jelentést exportál.

## Hogyan működik a készpénzbeszedés az ügyféltől a jelentésig?

1. **A készpénzes ügyfelek jelölése** — Az az ügyfél, akinek a nevében szerepel a készpénz szó, készpénzes ügyfél – a(z) 34 nyelv bármelyikén; egy „Cash & Carry” áruház nem számít annak. Semmi mást nem kell beállítani.
2. **A sofőr beszedi a pénzt** — Az ügyfélnél az alkalmazás a rendelés alapján mutatja a fizetendő összeget, a sofőr pedig rögzíti a készpénzt, a csekkeket és a csekkek számát. Eltéréshez indoklás kell.
3. **A sofőr nyilatkozik** — A nap végén a sofőr nyilatkozik arról, mit hoz vissza, és az útvonal a pénztárban „zárásra vár” állapotba kerül.
4. **A pénztár átveszi a sofőrt** — A pénztár ügyfélről ügyfélre kipipálja a dokumentumokat, megerősíti az összegeket, megszámolja a raklapokat és a rekeszeket, majd lezárja a sofőr napját.
5. **A diszpécser és a pénzügy zár** — A diszpécser átadja a pénzt a pénzügynek, a pénzügy rögzíti, mit kapott, a könyvelés pedig lefuttatja az időszakos jelentést.

Minden számot egyszer, a szerveren számolunk ki, így az irányítópult, a zárási képernyő és a jelentés soha nem mond ellent egymásnak. Az összegek a cégadatokban választott céges pénznemben jelennek meg.

## A pénztár irányítópultja

A pénztár első füle a nap minden útvonalát felsorolja a zárási állapotával. Nyolc kártya összegzi a napot: útvonalak, lezárva, nem tért vissza, várt, lejelentett, átvett, eltérések és kivételes zárások. Egy figyelmeztetési doboz útvonal és sofőr szerint gyűjt össze mindent, amivel foglalkozni kell – készpénzeltérések, hiányzó raklapok, a POD-ban le nem zárt kiszállítások és ki nem szállított megállók.

Minden sor öt ellenőrzést tartalmaz – pénz, raklapok, szállítólevelek, POD és szállítás –, amelyek zöldek (rendben), pirosak (eltérés) vagy kékek (még nincs ellenőrizve). Amíg a sofőr nem nyilatkozik a nap végéről, az ellenőrzések nulla helyett gondolatjelet mutatnak, mert még semmi sincs ellenőrizve. Az irányítópult percenként magától frissül, és minden oszlop rendezhető és szűrhető.

| Állapot | Jelentés |
| --- | --- |
| Nem tért vissza | A sofőr még úton van, és nem nyilatkozott a nap végéről. |
| Zárásra vár | A sofőr nyilatkozott és végzett; a pénztár még nem kezdte el. |
| Piszkozat | A pénztár elkezdte a rögzítést, és piszkozatot mentett; a nap még nyitott. |
| Lezárva | Véglegesen lezárva, minden ellenőrzés rendben. |
| Kivétellel lezárva | Véglegesen lezárva dokumentált eltéréssel és indoklással. |
| Figyelmet igényel | Eltérés vagy probléma egy még le nem zárt napon. |

*Egy sofőr napzárása a pénztárban: ügyfelek, dokumentumok, összegek és ellenőrzések.*

## A sofőr átvétele ügyfélről ügyfélre

A sofőrzárási képernyő a telephelyen használt táblagépre készült. Az útvonal ügyfeleit megállósorrendben sorolja fel, mindegyiknél POD-címkével, a beszedéssel (várt, a sofőr által lejelentett és átvett), valamint egy kis pipával minden elvégzett ellenőrzésnél. Egy ügyfélre koppintva megnyílik egy panel minden dokumentummal és ellenőrzésenként egy nagy pipa gombbal – például piros pecsét és pecsét; saját ellenőrzéseit az előre megírt megjegyzések beállításaiban adhatja hozzá.

Készpénzes ügyfélnél a panel bekéri a készpénzt, a csekkeket, a csekkek számát és egy csekkmegjegyzést; ezek a sofőr jelentéséből töltődnek ki, amíg mást nem ír be, mellettük pedig élőben látható az eltérés. Az útvonal végösszegei az ügyfelek összegei, és soha nem kézzel írják be őket. Gyorsszűrők mutatják az összes ügyfelet, a még nem ellenőrzötteket, a készpénzes ügyfeleket vagy a problémás ügyfeleket. A sofőr aznapi kivétei és költségei tájékoztatásként láthatók, mert gyakran megmagyaráznak egy készpénzeltérést.

## Raklapok, rekeszek és eltérési okok

Bekapcsolt raklapjelentésnél a sofőr minden megállónál rögzíti a begyűjtött raklapokat, a pénztár pedig beírja, mennyi érkezett vissza ehhez képest; az eltérés jelölést kap, és megjegyzés fűzhető hozzá. A rekeszeket átvettként számoljuk, a sofőr számát tájékoztatásként mutatva. Minden készpénzeltéréshez indoklás kell, mielőtt a nap lezárható – egy koppintással választható az előre elkészített eltérési okok közül, vagy beírható. A zárás gomb alatti üzenet pontosan megmondja, mi hiányzik még: eltérési ok, a sofőrt átvevő személy neve vagy a megerősítő pipa. A zárási megjegyzésekhez előre megírt napzárási megjegyzések használhatók – minden kattintás egyet hozzáfűz –, vagy szabad szöveg.

## Zárás, újranyitás és átadás a pénzügynek

A **Megerősítés és a nap lezárása** véglegesen lezárja a sofőr napját; a **Piszkozat mentése** megőrzi a beírtakat, és nyitva hagyja a napot. Mentésre kerül: ki zárt, mikor, ki vette át a sofőrt, valamint minden összeg, indoklás és megjegyzés. Egy lezárt nap csak olvasható. Ha a sofőr jelentései a zárás után érkeznek, egy vezető írásos indoklással újranyithatja a napot, és az, hogy ki, mikor és miért nyitotta újra, bekerül a zárási megjegyzések közé.

Miután a diszpécser átvette a sofőrjeit, lezárja a saját napját: mennyi készpénzt, mennyit csekkben és hány csekket ad át a pénzügynek, minden eltéréshez indoklással. Az **Átadás a könyvelésnek** egy koppintással elvégzi ezt pontosan azzal, amit a sofőröktől átvett. A pénzügyi napzárásban a pénzügy minden diszpécser átadásával szemben rögzíti, mit kapott ténylegesen; lezárás után egy vezetőnek újra kell nyitnia, mielőtt az adott dátum bármely diszpécserzárása módosulhatna.

Két e-mail megy ki automatikusan: a nap lezárása után minden fizető ügyfél nyugtát kap az összeggel, a dátummal és az útvonallal, a zárásnál pedig a sofőr befizetési igazolást kap az átadott összegekkel, azzal, hogy ki vette át őket, és mikor.

## Jelentések a könyvelésnek

Az időszakos jelentés két dátum között minden sofőrzárást felsorol, útvonalanként és naponként egy sorban, napi részösszegekkel, valamint a lejelentett, átvett és eltérő végösszegekkel. A **CSV-export** Excelhez tölti le, számként kezelt összegekkel, olyan további oszlopokkal, amelyek a táblázatból hiányoznak – külön készpénz és csekk, eltérési ok és a sofőrt átvevő személy. A pénzügyi zárások táblázata ugyanezt kínálja a pénzügyi napokra, egyszerre legfeljebb 92 napra; a könyvelőnek szóló havi fájl egy hónapnyi időszak és egy kattintás. Egy sofőr hónapjához válassza ki a hónapot, szűrje a sofőr oszlopot, és exportálja pontosan ezeket a sorokat.

## Ki mit csinál a pénztárban?

A **diszpécser** átveszi a sofőröket és lezárja a saját napját, a pénzügyi részt pedig csak megtekintheti. A **pénzügy** bejelentkezés után a pénztárra érkezik, lezárja a sofőrök napját és a pénzügyi napot. A **vezető** mindent elvégezhet, beleértve a lezárt napok újranyitását is. A tervezők nem látják a pénztárat. Az udvaron sofőröket átvevő munkatársak telefonról vagy táblagépről is dolgozhatnak: a pénztár-hozzáféréssel rendelkező felhasználó bejelentkezik a [sofőralkalmazásba](https://optiroutes.com/hu/features/driver-app/), és ott megkapja a pénztáros napi listáját és zárási képernyőjét.

Próbáljon ki egy teljes napot – beszedés az alkalmazásban és zárás a pénztárban – az ingyenes próba alatt.

[Ingyenes próba indítása](https://glob-a.optiroutes.com/auth/register?utm_source=site&utm_medium=cta&utm_campaign=features-cash-and-day-closing)

## Gyakran ismételt kérdések

### Honnan tudja az OptiRoutes, mely ügyfelek fizetnek készpénzzel?

Az az ügyfél, akinek a nevében bármely támogatott nyelven szerepel a készpénz szó, készpénzes ügyfélnek számít. A sofőr pénznemjelet lát, és beszedési figyelmeztetést kap az adott megállónál.

### Mi van, ha a beszedett összeg eltér a fizetendőtől?

A sofőrnek eltérési okot kell választania az alkalmazásban, a pénztárnak pedig indoklást kell adnia a zárás előtt. Mindkét szám megmarad, így az eltérés dokumentált, nem rejtett.

### Javítható egy lezárt nap?

Igen, egy vezető által. Az újranyitás indoklást kér, a nap visszakerül piszkozatba, az újranyitás pedig bekerül a zárási megjegyzések közé.

### Kapnak nyugtát az ügyfelek?

Igen. A nap lezárása után minden fizető ügyfél, akinek az ügyfélkártyáján szerepel e-mail-cím, nyugtát kap az összeggel, a dátummal és az útvonallal.

### Exportálhatjuk a zárásokat a könyvelőnk számára?

Igen. Az időszakos jelentés és a pénzügyi zárások táblázata is CSV-be exportálható, számként kezelt összegekkel és az eltérési okokkal.

---

OptiRoutes · 1235 Jefferson Ave, Redwood City, CA 94062, USA · yoni@optiroutes.com · https://optiroutes.com/hu/